מסחר בחוזים עתידיים (Futures) - המדריך המלא
חוזים עתידיים הם הכלי המרכזי של סוחרים יומיים מקצועיים ושל עולם הנוסטרו. במדריך: מה זה חוזה עתידי, חוזי המדדים של CME, שווי טיק ומינוף, שעות מסחר נוחות לישראלים, ואיך מתחילים ללמוד.
מה זה חוזה עתידי?
חוזה עתידי הוא הסכם סטנדרטי לקנייה או מכירה של נכס במחיר קבוע בתאריך עתידי. נשמע תיאורטי? בפועל, סוחרים יומיים כמעט אף פעם לא מחזיקים את החוזה עד הפקיעה - הם סוחרים בתנודות המחיר עצמן, בדיוק כמו במניות, אבל עם שלושה הבדלים גדולים: מינוף מובנה, נזילות עצומה, ושעות מסחר כמעט מסביב לשעון.
החוזים הפופולריים ביותר הם חוזי המדדים של בורסת CME בשיקגו - הגדולה בעולם לחוזים עתידיים: חוזי הנאסד"ק (NQ) וה-S&P 500 (ES), וגרסאות המיקרו שלהם (MNQ, MES) שהנגישו את התחום לסוחרים פרטיים.
למה זה חשוב לך? כי אם שמעת על נוסטרו (מסחר בחשבון ממומן) - רוב חברות הנוסטרו הגדולות עובדות בדיוק על החוזים האלה. מי שרוצה להיכנס לעולם החשבונות הממומנים חייב להכיר את שוק החוזים העתידיים.
חוזי המדדים המרכזיים ב-CME
ההבדל בין חוזה מלא למיקרו הוא פי 10 בשווי כל נקודת תנועה - וזה קובע כמה הון וניהול סיכון נדרשים.
E-mini Nasdaq 100
Micro Nasdaq 100
הנפוץ בנוסטרוE-mini S&P 500
Micro S&P 500
למה דווקא חוזים עתידיים?
שעות מסחר נוחות לישראלים
CME פעילה כמעט 23 שעות ביממה. השעות החמות (פתיחת ארה"ב) הן 16:30-23:00 שעון ישראל - מושלם למי שעובד ביום וסוחר בערב.
נזילות ושקיפות
חוזי המדדים הם מהנכסים הנזילים בעולם, תחת פיקוח רגולטורי אמריקאי מלא (CFTC). ביצוע מהיר, מרווחים צרים, בלי תלות בברוקר בודד.
השער לעולם הנוסטרו
רוב חברות הפרופ (Apex, Topstep, Take Profit Trader) מממנות סוחרי חוזים עתידיים. מי ששולט ב-MNQ יכול לסחור בהון של אחרים.
חוזים עתידיים מול מניות ומול CFD - בקצרה
מול מניות: מינוף מובנה וגבוה יותר, מסחר לונג ושורט באותה קלות, ושעות ארוכות - אבל גם סיכון גבוה יותר שמחייב ניהול סיכונים קפדני.
מול CFD: חוזים עתידיים נסחרים בבורסה מפוקחת עם מחיר אחיד לכולם, בעוד CFD הוא מוצר מול הברוקר עצמו. לכן חברות הנוסטרו הרציניות עובדות על חוזים אמיתיים, לא CFD.
המינוף עובד לשני הכיוונים - ניהול סיכונים חובה
המינוף שהופך את החוזים לאטרקטיביים הוא גם הסיכון הגדול שלהם: תנועה של 100 נקודות ב-MNQ שווה 200 דולר לחוזה - לטובתך או נגדך. לכן מסחר בחוזים בלי שליטה בניהול סיכונים (גודל פוזיציה, סטופ לוס, יחס סיכוי-סיכון) הוא הדרך המהירה למחוק חשבון.
בעולם הנוסטרו זה קריטי שבעתיים: כללי הדרודאון הנגרר של חברות הפרופ פוסלים סוחרים על חריגה אחת. זו הסיבה שרוב הנכשלים באתגרים נופלים על משמעת וניהול סיכון - לא על ניתוח טכני.
איך לומדים מסחר בחוזים עתידיים בישראל?
ב-Wise Academy, מכללה למסחר והשקעות בפתח תקווה, החוזים העתידיים נלמדים כחלק מההכשרה הפרונטלית המלאה: נכסי החוזים, שווי טיק ופיפס, ניהול סיכונים מותאם לחוזים, והכנה מעשית לעולם הנוסטרו - כולל היכרות עם חברת Apex ותנאי קבלת תיק ממומן. הלימוד בקבוצות של עד 10 תלמידים, עם מרצים שסוחרים בעצמם בחוזים מדי יום.
שאלות נפוצות על חוזים עתידיים
מה זה חוזים עתידיים?+
מה ההבדל בין NQ ל-MNQ?+
כמה כסף צריך כדי לסחור בחוזים עתידיים?+
האם אפשר לסחור בחוזים עתידיים דרך חשבון ממומן (נוסטרו)?+
מתי אפשר לסחור בחוזים עתידיים משעון ישראל?+
איפה לומדים מסחר בחוזים עתידיים בישראל?+
מאמרים מומלצים בבלוג
Stop Loss: הכלי שרוב המתחילים מתעלמים ממנו (ומשלמים על זה)
אדיר משה מסביר מה זה Stop Loss, למה הוא אחד הכלים החשובים ביותר בניהול סיכונים, ואיך להשתמש בו נכון כדי לשמור על ההון שלך.
פסיכולוגיההטיות קוגניטיביות במסחר: למה המוח שלכם עובד נגדכם
Confirmation Bias, Hindsight Bias, Recency Bias - ההטיות הקוגניטיביות שמשבשות את האנליזה שלכם בלי שתבחינו. איך לזהות ולנטרל אותן.
פסיכולוגיה5 טעויות פסיכולוגיות שהורסות סוחרים - ואיך להימנע מהן
פחד, חמדנות, נקמה בשוק - הטעויות הפסיכולוגיות הן הסיבה האמיתית שרוב הסוחרים מפסידים. מדריך מעשי לניהול רגשות במסחר.
פסיכולוגיהאפקט הפחד מהחמצה (FOMO) במסחר: איך הוא גורם לכם להפסיד כסף
אפקט הפחד מהחמצה FOMO במסחר גורם לסוחרים להיכנס לפוזיציות מאוחר מדי ולהפסיד. כך תזהו אותו ותתגברו עליו בהצלחה.